比特幣 Stock-to-Flow 模型學術批評與價格預測統計顯著性爭議深度分析
系統性分析比特幣 S2F 模型的統計學方法論缺陷和經濟學理論基礎批評。涵蓋時間序列迴歸的虛假相關問題、樣本選擇偏差、Granger 因果檢定、以及減半效應的替代解釋。深入探討市場效率假說、供需均衡理論，並比較 Power Law 模型、Demand 側模型等替代方案。
投資理財
比特幣投資策略、風險管理、資產配置、長期持有的原則
共 20 篇文章
主要文章
比特幣槓桿風險管理與歷史回測：完整的杠桿倍數計算、斷倉價格表與最大回撤分析
系統性分析比特幣槓桿交易的風險結構，透過完整的槓桿倍數計算公式、歷史斷倉價格數據、以及最大回撤統計，為投資者提供科學的風險管理框架。回測了2017年至2024年間的主要槓桿交易策略，分析了槓桿倍數與生存概率的關係，並提供了實用的風險控制建議。
比特幣減半週期與宏觀經濟互動分析：庫茲涅茨週期、美元循環與地緣政治的深度量化研究
構建跨學科分析框架，探討比特幣減半週期與傳統經濟週期的潛在關聯。分析美元流動性與比特幣價格的相關性、利率環境的影響、地緣政治事件的角色，並提供第四次減半後市場展望的量化預測模型。研究涵蓋2009-2026年的完整歷史數據。
深入閱讀
比特幣減半週期歷史數據與量化分析：從 2012 到 2024 的完整實證研究
系統性整理比特幣減半的歷史數據，進行量化分析，並探討減半週期與比特幣價格的統計關係。涵蓋四次減半的完整價格數據、減半後市場週期的階段性分析、減半對礦工和網路安全性的影響、以及第四次減半後的展望與風險警示。
比特幣減半週期與宏觀經濟週期互動關係量化分析：庫茲涅茨週期、景氣循環與機構採用效應的深度研究
從量化分析的視角深入探討比特幣減半週期與傳統宏觀經濟週期的互動關係。涵蓋庫茲涅茨週期理論框架、景氣循環與比特幣的相位分析、機構採用與 ETF 流入量的放大效應、減半效應遞減的量化證據、比特幣與標準普爾500及黃金的相關性重構，以及宏觀同步化的理論框架。提供完整的 Python 量化模型代碼與投資配置建議。
比特幣減半週期量化模型教學：Python 回測與數據驅動的價格循環分析
比特幣減半週期的系統化量化分析教學，涵蓋減半事件的技術機制與歷史數據回顧、Stock-to-Flow（S2F）模型理論與 Python 實現、減半週期價格循環的統計分析、使用比特幣節點 RPC 獲取原始數據的教學、回測框架的構建與策略評估、以及 S2F 和冪律模型的批評分析。本教程提供完整的 Python 程式碼範例，包含數據處理、回歸分析、圖表繪製和回測策略實作。
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比特幣期貨與選擇權定價模型深度解析：從 Black-Scholes 到波動率曲面（2025-2026）
全面分析比特幣衍生品的定價模型，涵蓋期貨的持有成本模型、永續期貨的資金費率機制、選擇權的 Black-Scholes 與二叉樹模型、波動率曲面建構方法，以及機構風險管理框架與量化交易策略。
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香港比特幣產業生態與採用實況：從監管框架到市場發展的全面分析
深入分析香港比特幣市場的監管框架、產業生態、機構採用情況與未來發展趨勢，涵蓋持牌交易所、支付應用、稅務規定等完整面向。
比特幣技術分析：傳統技術指標在比特幣市場的應用與實證研究
深入探討移動平均線、RSI、MACD、布林帶等傳統技術指標在比特幣市場的應用，並透過2015-2024年歷史數據回測檢驗其有效性。
台灣比特幣市場深度分析
全面分析台灣比特幣市場特性、投資者行為、交易所生態與未來發展趨勢。
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